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基金年底积极调仓(附股)
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karry1984
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基金年底积极调仓(附股)
基金年底积极调仓(附股)
2007-12-18 12:00
【前言】本周沪指未能延续上周五的反弹,周一轻松击破半年线,这无疑给刚刚略微回暖的市场又浇了一盆冷水。面对市场的持续震荡,在多家基金公司近期推出的2008年投资策略报告中,"谨慎乐观"依然是主基调,大多基金公司明确表示,短线震荡不会影响明年的牛市趋势。但是,随着基金重仓股的市值不断缩水,基金也必然会展开展一系列的调仓行为,本文综合了有关基金调仓研究,希望投资者从基金年末的调仓行为中可以获得一些提示,把握来年的机遇。
好股票需沙里淘金 基金年底暗战布局
2007年底的股市,经过6100点到4800的洗礼,进入了调整期。投资者热情明显减弱,市场反弹也没有力度。鼠年股市行情将如何演绎?在这个平淡且敏感时期基金作为市场主力,乐观者与谨慎者同在。
资金决定态度?
在问及对目前股市看法以及未来趋势时,记者发现,基金经理们乐观者与谨慎者同在。大部分基金经理们认为,目前市场依然没有调整到位,大比例买入的时机仍未到来。而一部分最近刚刚进行基金封转开、持续营销等资金充裕的基金经理,看法则明显乐观。据记者了解,这些基金目前都加大了调研力度,寻找好股票准备增持。
对于前一阵子基金抄底一说,上海一基金经理表示:“现在还不是底,说清理战场或者逃命更准确些。”他认为,2007年末大盘将继续调整,不会出现大的反弹。而近日的大盘走势似乎也在验证着这一观点。而且,上周大盘连续几天下跌并非基民赎回导致,记者从多家基金公司了解到,近日基金公司依然是净申购,没有出现巨额赎回。
上海某基金经理一语道破真谛:“一些基金公司因基金封转开、基金转型等进来的资金比较多,即使他们认为目前点位没有跌到位,肯定也要搜罗一些价格相对合理的股票建仓,因为早晚都要买。”
好股票需沙里淘金
经过此轮调整,以金融、地产这些蓝筹股为主的基金重仓股以凶猛的跌势,引导着大盘掉头向下。在对宏观经济紧缩政策未来力度的判断还不明朗的情况下,机构如何把握当下形势、蓝筹股何时才能重新主导大盘未来方向、目前该如何选股?这些都是各方最为关注的问题。多数基金经理认为,今后筛选好股票更难了,需要沙里淘金。
上海一合资基金公司投资总监对记者表示,前期的调整还不够充分,预计大盘年底还将出现较大波动。“上次跌到4800点出现小小的反弹,实际上也是地产股、银行股反弹形成拉力所致。但这些板块已经涨幅巨大,除非调整到位产生新的行情,否则这两个板块不会有太多表现。”
该投资总监认为,从布局明年的角度考虑,目前应该注重逢低配置成长性品种,例如消费、医疗等。“从宏观层面来看,明年整个经济增速、政策主基调都不会有太大改变,因此整个证券市场还有机会,目前调整其实是为明年跌出了空间。另外,国家强调经济的可持续发展,要达到这一要求,必须提高劳动力素质,提高企业技术进步、能源保护等,最终结果就是让资源的使用效率提高。因此,对这些密切相关的消费、医疗、教育等行业都将受到积极影响。”他认为金融、地产是市场的长期主题,但目前依然需要调整。
记者在采访中发现,消费、医疗等被多位基金经理提及,而多数基金经理认为金融股、地产股还没有调整到位。上海另一位基金经理认为,短期内宏观政策对股市的影响还没结束,地产肯定是首当其冲的打压源头。目前重在选择那些有确定性增长的个股、受宏观调控影响比较小的行业,例如消费服务类、医药类等。当然,他认为,未来地产银行还是有机会,但调整将是个逐步演变的过程。
重个股轻板块
事实上,市场经过资金推动的猛涨再到如今的调整,未来择股难度无疑在加大。不少基金经理认为,今年以来资金推动效应促发的板块轮动投资思路将不再适用,对个股选择的要求在提高。比如,当初如果看好银行股,只要随便买一只银行股,都能获得不错的收益。但如今市场经过调整下跌的洗礼,已今非昔比,机构和普通投资者的心态都开始谨慎,买板块的粗放策略已经过时。(证券时报)
附表:可重点关注的58只基金重仓股一览
名称
持有该股基金数
三季度末基金持股占流通股比例(%)
市盈率(%)
[07三季报]每股收益(元)
[07三季报]净利润增长率(%)
天相行业
南玻A
6
10.81
60.13
0.290
15.28
建材
招商地产
26
33.93
72.98
0.703
83.23
房地产开发
泛海建设
4
12.45
53.19
0.650
1056.25
房地产开发
中金岭南
17
19.44
22.56
1.330
15.80
有色
华侨城A
30
34.33
202.97
0.191
-25.55
房地产开发
深天健
2
11.61
48.67
0.300
7.55
房地产开发
潍柴动力
11
19.04
21.52
2.780
124.57
汽车及配件
冀东水泥
4
11.12
39.15
0.338
111.14
建材
金融街
9
11.56
47.51
0.410
169.40
园区土地开发
焦作万方
8
18.19
25.61
1.168
198.93
有色
长安汽车
13
15.50
53.45
0.260
20.49
汽车及配件
泰达股份
2
11.46
186.55
0.120
18.68
综合
名流置业
1
10.11
40.62
0.273
171.86
房地产开发
唐钢股份
23
43.15
20.70
0.750
46.33
钢铁
中色股份
6
17.54
57.70
0.443
73.51
有色
西飞国际
5
12.15
214.00
0.113
37.79
机械
太钢不锈
17
29.78
16.15
1.036
158.75
钢铁
天音控股
4
13.03
62.66
0.306
60.91
商业
关铝股份
5
10.48
34.90
0.610
1080.45
有色
云南铜业
24
37.93
43.25
0.883
35.30
有色
一汽夏利
2
16.68
156.38
0.060
-67.33
汽车及配件
神火股份
15
21.76
26.64
1.386
104.15
煤炭
中国重汽
9
26.55
26.99
1.569
51.92
汽车及配件
锡业股份
18
35.55
51.85
0.845
276.73
有色
西山煤电
35
31.94
65.93
0.669
6.20
煤炭
济南钢铁
5
23.95
19.12
0.730
47.37
钢铁
保利地产
19
22.97
99.78
0.500
83.27
房地产开发
包钢稀土
8
12.84
71.50
0.461
428.90
有色
中国船舶
38
40.47
53.88
4.410
192.47
机械
名称
持有该股基金数
三季度末基金持股占流通股比例(%)
市盈率(%)
[07三季报]每股收益(元) [1001-1214]
[07三季报]净利润增长率(%)
天相行业
建发股份
5
10.50
27.17
0.730
71.06
贸易
星新材料
10
35.94
47.41
0.670
97.91
化工
华发股份
9
13.77
73.74
0.360
48.42
房地产开发
国阳新能
11
18.21
42.59
0.820
-16.15
煤炭
天鸿宝业
2
10.24
-
-0.050
减亏
房地产开发
金地集团
28
42.94
78.70
0.470
50.89
房地产开发
柳化股份
7
12.16
37.38
0.430
3.41
化工
宝钛股份
10
22.36
49.00
0.950
55.29
有色
中金黄金
9
18.15
100.44
0.644
24.77
有色
上海能源
4
10.59
35.56
0.610
30.07
煤炭
中铁二局
2
11.79
58.00
0.271
313.71
建筑业
山东黄金
11
25.25
114.60
0.950
86.98
有色
安阳钢铁
5
25.12
25.21
0.323
49.00
钢铁
天地科技
5
16.95
63.51
0.540
72.54
机械
海螺水泥
13
22.04
49.99
1.040
60.97
建材
青岛啤酒
5
13.24
51.28
0.532
60.81
食品
青岛海尔
5
11.10
36.48
0.405
35.68
家电
大商股份
8
24.09
40.42
0.950
7.48
商业
云维股份
1
13.05
50.56
0.458
92.04
化纤
辽宁成大
14
20.14
17.06
1.980
410.83
贸易
上海机电
4
16.34
37.24
0.543
62.97
机械
火箭股份
7
20.14
57.41
0.330
15.55
机械
张江高科
7
15.22
56.56
0.230
92.27
园区土地开发
岳阳纸业
12
48.58
114.14
0.178
51.88
造纸包装
恒源煤电
3
16.35
38.65
0.860
-3.11
煤炭
宜华木业
2
17.05
44.60
0.310
72.56
建材
开滦股份
7
13.45
39.35
0.740
29.52
煤炭
中国平安
127
52.55
51.17
1.650
145.72
金融
潞安环能
10
26.90
45.71
1.100
16.90
煤炭
Posted: 2007-12-18 13:34 |
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